Рабочие задачи финансиста: промпты под копирование

Ты финансовый аналитик строительной компании. Прикладываю ОДДС за январь–июнь, данные обезличены. Твоя задача: подготовить аналитическую записку для банка к заявке на кредит. 1. Проанализируй чистый денежный поток по операционной деятельности с учётом сезонности строительства. 2. Проверь, был ли кассовый разрыв по основной деятельности, и в каких месяцах. Кассовым разрывом считай только месяц, где остаток денег ушёл ниже нуля. Месяцы с отрицательным операционным потоком покажи отдельно и объясни, за счёт чего он покрыт: остаток на начало, кредиты, другие поступления. 3. Опиши положительную и отрицательную динамику и самую глубокую просадку. Формат: период анализа, положительная динамика, отрицательная динамика, просадка, вывод. В каждом пункте цифры с единицами измерения из таблицы. Объём до 5000 знаков. Используй только данные из этого файла, старые данные из чата не бери. Если в таблице нет деления на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность, не разноси сам, сначала спроси меня.

Ты бухгалтер по расчётам с поставщиками. Прикладываю два файла: нашу выгрузку расчётов с Поставщиком 1 за квартал и акт сверки от поставщика. В акте поставщика суммы в колонках «Дебет» и «Кредит» зеркальны нашим: его дебет это наш кредит. Номера документов у сторон могут быть записаны по-разному, поэтому, если номер не совпал дословно, сопоставляй по дате и сумме и помечай такие пары отдельно. Задание: 1. Покажи, чего нет у нас, чего нет у поставщика, где не совпали суммы, где строка задвоена. 2. Посчитай сальдо по каждому файлу и разницу между ними. Сначала сравни сальдо на начало периода. Если оно разное, покажи это отдельной строкой: эта часть разницы из прошлых периодов. 3. По каждому расхождению выведи исходные строки из обоих файлов как есть. Формат: таблица расхождений, итог отдельной строкой. Ничего не округляй, считай кодом и покажи расчёт.